- Подробности
- 14.04.2016
Ежегодный отчет о деятельности АО «АлЭС» по предоставлению регулируемых услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка химически очищенной воды) с обоснованиями за 2015г.
-
Об исполнении инвестиционных программ, утвержденных ДКРЕМиЗК РК по городу Алматы и Алматинской области.
|
№ п/п |
Наименование мероприятий инвестиционной программы |
Сумма, млн. тенге |
|
|
План |
Факт |
||
|
ВСЕГО за 2015 год |
21,5 |
21,5 |
|
|
1 |
Капитальный ремонт оборудования подпитки теплосети ТЭЦ-1 |
3,2 |
3,2 |
|
2 |
Капитальный ремонт бака и декарбонизатора блока подпитки теплосети ТЭЦ-2 |
7,1 |
7,1 |
|
3 |
Капитальный ремонт трубопровода химический очищенной воды ТЭЦ-2 |
3,0 |
3,0 |
|
4 |
Капитальный ремонт вспомогательного оборудования химического цеха ТЭЦ-2 |
2,4 |
2,4 |
|
5 |
Капитальный ремонт антикоррозийной защиты бака хранения серной кислоты ТЭЦ-3 |
2,4 |
2,4 |
|
6 |
Капитальный ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов химический очищенной воды ТЭЦ-3 |
3,3 |
3,3 |
Кроме этого, экономия, полученная в результате оптимизации затрат направлена на выполнение капитальных ремонтных работ, приводящие к увеличению стоимости основных средств на сумму 11,8 млн. тенге.
-
Об основных финансово-эконом
ических показателях деятельности АО «АлЭС» за отчетный период:
|
Наименование показателей |
Тарифная смета |
Отчет 2015г. |
Отклонения |
|
|
(+ ,- ) |
% |
|||
|
Объем оказанных услуг, тыс. м3 |
44 153 |
28 592 |
- 15 561 |
- 35 |
|
Тариф, (без НДС) тенге/м3 |
58,44 |
58,44 |
- |
- |
|
Доход от реализации химически очищенной воды, млн. тенге |
2 580 |
1 671 |
- 909 |
- 35 |
|
Затраты на подготовку химически очищенной воды, млн. тенге |
2 501 |
1 654 |
- 847 |
- 34 |
|
Прибыль до налогообложения, млн. тенге |
79 |
17 |
- 62 |
-78 |
-
Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам предусмотрен в размере 44 153 тыс.м3. Фактический объем оказываемых услуг АО «АлЭС» по подаче воды по магистральным трубопроводам за 2015 год составил 28 592 тыс.м3, что на 15 561 тыс.м3 или на 35,2% ниже объема, предусмотренного в утвержденной тарифной смете. Объем химически очищенной воды для подпитки тепловых сетей от теплоисточников АО «АлЭС» в зоне централизованног
-
О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
АО «АлЭС» ведется постоянная работа с потребителями по погашению дебиторской задолженности:
-
направляются уведомления дебиторам с требованием погашения задолженности;
-
потребителям, имеющим дебиторскую задолженность, АО «АлЭС» предоставляет возможность погашения задолженности по согласованному с АО «АлЭС» графику;
-
в случаях неоплаты ведется претензионно-иск
овая работа по взысканию долгов.
-
О постатейном исполнении утвержденным ДКРЕМиЗК РК по городу Алматы и Алматинской области тарифной сметы за отчетный период.
Исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка химически очищенной воды) за 2015 год.
млн. тенге
|
№ |
Наименование |
Тарифная |
Отчет |
отклонения |
|
|
(+, -) |
% |
||||
|
I |
Затраты на производство товаров и услуг, всего |
2 493,4 |
1 645,9 |
-847,4 |
-34% |
|
1 |
Материальные затраты, всего |
2 353,5 |
1 526,5 |
-827,1 |
-35% |
|
1.1 |
- вода на технологические цели |
2 161,9 |
1 424,4 |
-737,5 |
-34% |
|
1.2 |
- вспомогательные материалы |
191,7 |
102,1 |
-89,6 |
-47% |
|
2 |
Затраты на оплату труда с отчислениями |
50,3 |
53,4 |
3,1 |
6% |
|
3 |
Амортизация |
21,5 |
21,5 |
- |
- |
|
4 |
Ремонт |
67,9 |
44,5 |
-23,4 |
-35% |
|
II |
Расходы периода |
7,9 |
8,4 |
0,5 |
6% |
|
III |
Всего затрат |
2 501,3 |
1 654,3 |
-846,9 |
-34% |
|
IV |
Прибыль до налогообложения |
79,1 |
16,6 |
-62,5 |
-79% |
|
V |
Всего доходов |
2 580,4 |
1 670,9 |
-909,4 |
-35% |
|
VI |
Объем оказываемых услуг, тыс.м3 |
44 153 |
28 592 |
-15 561 |
-35% |
|
VII |
Тариф (без НДС), тенге/м3 |
58,44 |
58,44 |
- |
- |
-
О перспективах деятельности АО «АлЭС» (планах развития), в том числевозможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.
В связи с изменением действующего законодательства субъекты естественных монополий обязаны предоставлять регулируемые услуги по предельным уровням тарифов.
В соответствии с п.п.2-3) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» Общество в марте текущего года обратилось в ДКРЕМ РК по городу Алматы и Алматинской области с заявкой на утверждение предельного уровня тарифов на регулируемые услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка химически очищенной воды) на среднесрочный период 2016-2020 годы.
Данные тарифы позволят реализовать инвестиционную программу на 2016-2020гг., провести ремонтные работы основного оборудования генерирующих энергоисточников для приведения их в исправное техническое состояние, повышению надежности и экономичности работы.
Факторы, влияющие на изменение тарифов:
-
снижение ТОО «АлТС» объема потребления химически очищенной воды;
-
увеличение стоимости товаров, работ и услуг за период с 2010 по 2016 годы.
Прогнозируемая тарифная смета на последующие годы 2017-2020гг.. среднесрочного периода сформирована с учетом прогнозируемого изменения индекса потребительских цен и показателей прогноза социально-эконом
