Ежегодный отчет о деятельности АО «АлЭС» по предоставлению регулируемых услуг по производству тепловой энергии с обоснованиями за 2015г.

1)    Об исполнении инвестиционных программ, утвержденных ДКРЕМиЗК РК по городу Алматы и Алматинской области.

Источники финансирования инвестиционной программы АО «АлЭС» 2015 года:

- амортизационные отчисления;

- экономия, полученная в результате оптимизации затрат, предусмотренных в тарифной смете;

- заемные средства.

По итогам 2015 года общая сумма исполнения инвестиционной программы по производству тепловой энергии составила 11 470,5 млн. тенге:

- реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2. III очередь. Строительство котлоагрегата ст.№8 выполнено на сумму 10 403,7 млн. тенге, из них за счет заемных средств 9 666,1 млн. тенге, путем размещения индексированных облигаций;

- выполнены другие мероприятия на сумму 1 066,8 млн. тенге, предусмотренные инвестиционной программой, в том числе за счет заемных средств 415,5 млн. тенге. В ввиду убыточности деятельности и недостаточностью собственных средств по производству тепловой энергии были привлечены дополнительные заемные средства в виде банковских кредитов.

2)  Об основных финансово-экономических показателях деятельности

АО «АлЭС» за отчетный период:

млн. тенге

Причины убыточности деятельности по производству тепловой энергии:

- снижение объема потребления тепловой энергии;

- значительный рост затрат с момента утверждения (2012г.) действующего тарифа на услуги по производству тепловой энергии.

- расходы по курсовой разнице инвестиционного индексированного облигационного займа для финансирования проекта «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2. III очередь. Котлоагрегат ст.№ 8» в связи с переходом к новой денежно-кредитной политике, основанной на режиме инфляционного таргетирования и предусматривающей свободный плавающий обменный курс национальной валюты. Курсовая разница по инвестиционному займу составила 17 258,6 млн. тенге, в том числе от деятельности по производству тепловой энергии 4 777 млн. тенге. 

3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по производству тепловой энергии предусмотрен в размере 5 774 тыс. Гкал. Фактический объем реализации тепловой энергии за 2015 год составил 5 000 тыс. Гкал, что на 774 тыс. Гкал или на 13,4% ниже объема, предусмотренного в утвержденной тарифной смете. Отпуск тепловой энергии осуществляется только по заявленным объемам ТОО «Алматинские тепловые сети» и прочих потребителей тепловой энергии. 

4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

АО «АлЭС» ведется постоянная работа с потребителями по погашению дебиторской задолженности:

– направляются уведомления дебиторам с требованием погашения задолженности;

– потребителям, имеющим дебиторскую задолженность, АО «АлЭС» предоставляет возможность погашения задолженности по согласованному с АО «АлЭС» графику;

- в случаях неоплаты ведется претензионно-исковая работа по взысканию долгов.

5) О постатейном исполнении утвержденным ДКРЕМиЗК РК по городу Алматы и Алматинской области тарифной сметы за отчетный период.

Исполнение тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2015 год.

млн. тенге

6) О перспективах деятельности АО «АлЭС» (планах развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

         В связи с изменением действующего законодательства субъекты естественных монополий обязаны предоставлять регулируемые услуги по предельным уровням тарифов.

В соответствии с п.п.2-3) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» Общество в декабре 2015 года обратилось в ДКРЕМ РК по городу Алматы и Алматинской области с заявкой на утверждение предельного уровня тарифов на регулируемые услуги по производству тепловой энергии на среднесрочный период 2016-2020 годы.

         Данные тарифы позволят реализовать инвестиционную программу на 2016-2020гг., провести ремонтные работы основного оборудования генерирующих энергоисточников для приведения их в исправное техническое состояние, повышению надежности и экономичности работы.

         Факторы, влияющие на изменение тарифов:

-снижение ТОО «АлТС» объема потребления тепловой энергии;

- увеличение стоимости товаров, работ и услуг за период с 2013 по 2016 годы;

- увеличение амортизационных отчислений, в связи с капитальными вложениями в фиксированные активы, используемых в производстве тепловой и электрической энергии на станциях с комбинированным типом производства;

- обслуживание инвестиционного займа.

         Прогнозируемая тарифная смета на среднесрочный период сформирована с учетом прогнозируемого изменения индекса потребительских цен и показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан.