Ежегодный отчет о деятельности АО «АлЭС» по предоставлению услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка химически очищенной воды) с обоснованиями за 2016г. 1) Об исполнении инвестиционных программ, утвержденных ДКРЕМиЗК МНЭ РК по го
1) Об исполнении инвестиционных программ, утвержденных ДКРЕМиЗК МНЭ РК по городу Алматы и Алматинской области.
Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы №194-ОД от 28.10.2016г., Алматинской области №342-ОД от 10.11.2016г. и Министерства энергетики Республики Казахстан №513 от 06.12.2016г. утверждена Инвестиционная программа АО «АлЭС» по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка ХОВ) на 2016 год в размере 29,1 млн. тенге.
За отчетный период выполнены мероприятия на сумму 42,4 млн. тенге:
|
№ п/п |
Наименование мероприятий инвестиционной программы |
Сумма, млн. тенге |
|
|
План |
Отчет |
||
|
ВСЕГО за 2016 год |
29,1 |
42,4 |
|
|
1 |
Изменение схемы АВР-6кВ подпитывающей и подкачивающей насосной ТЭЦ-1 |
9,1 |
9,1 |
|
2 |
Капитальный ремонт с заменой бака серной кислоты ст.№4 ТЭЦ-2 |
20,0 |
20,0 |
|
3 |
Приобретение основных средств ТЭЦ-2 |
13,3 |
|
2) Об основных финансово-экономических показателях деятельности
АО «АлЭС» за отчетный период:
|
Наименование показателей |
Тарифная смета |
Отчет 2016г. |
|
|
Объем оказанных услуг, тыс. м3 |
28 592 |
28 434 |
|
|
Тариф, (без НДС) тенге/м3 |
58,44 |
58,44 |
|
|
Доход от реализации химически очищенной воды, млн. тенге |
1 670,9 |
1 661,7 |
|
|
Затраты на подготовку химически очищенной воды, млн. тенге |
1 667,1 |
1 622,9 |
|
|
Прибыль до налогообложения, млн. тенге |
3,8 |
38,8 |
3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам предусмотрен в размере 28 592 тыс.м3.
Фактический объем оказываемых услуг АО «АлЭС» по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка химически очищенной воды) за 2016 год составил 28 434 тыс.м3, что на 158 тыс.м3 или на 0,6% ниже объема, предусмотренного в утвержденной тарифной смете. Основным потребителем является ТОО «Алматинские тепловые сети» (99%). Объем химически очищенной воды для подпитки тепловых сетей от теплоисточников АО «АлЭС» в зоне централизованного теплоснабжения города Алматы осуществляется в соответствии с заявленным объемом ТОО «Алматинские тепловые сети» и прочих потребителей.
4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
АО «АлЭС» ведется постоянная работа с потребителями по погашению дебиторской задолженности. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
$15) О постатейном исполнении утвержденным ДКРЕМиЗК МНЭ РК по городу Алматы и Алматинской области тарифной сметы за отчетный период.
Исполнение тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка химически очищенной воды) за 2016 год.
млн. тенге
|
№ |
Наименование |
Тарифная |
Отчет |
|
|
I |
Затраты на производство товаров и услуг, всего |
1 662,9 |
1 618,6 |
|
|
1 |
Материальные затраты, всего |
1 526,5 |
1 504,0 |
|
|
1.1 |
- вода на технологические цели |
1 424,4 |
1 406,6 |
|
|
1.2 |
- вспомогательные материалы |
102,1 |
97,4 |
|
|
2 |
Затраты на оплату труда с отчислениями |
55,0 |
54,6 |
|
|
3 |
Амортизация |
25,5 |
25,5 |
|
|
4 |
Ремонт |
56,0 |
34,6 |
|
|
II |
Расходы периода |
4,2 |
4,2 |
|
|
III |
Всего затрат |
1 667,1 |
1 622,9 |
|
|
IV |
Прибыль до налогообложения |
3,8 |
38,8 |
|
|
V |
Всего доходов |
1 670,91 |
1 661,69 |
|
|
VI |
Объем оказываемых услуг, тыс.м3 |
28 592 |
28 434 |
|
|
VII |
Тариф (без НДС), тенге/м3 |
58,44 |
58,44 |
6) О перспективах деятельности АО «АлЭС» (планах развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.
АО «АлЭС» на период 2017-2021 годы планирует проведение необходимых мероприятий, направленных на восстановление, обновление, поддержку существующих активов, обеспечивающих эффективное функционированиедеятельности по подаче воды по магистральным трубопроводам:
- капитальный ремонт артезианской скважины ТЭЦ-3;
- капитальный ремонт с изготовлением и заменой бака серной кислоты №1 ТЭЦ-2
