Ежегодный отчет о деятельности АО «АлЭС» по предоставлению услуг по производству тепловой энергии с обоснованиями за 2016г.
1) Об исполнении инвестиционных программ, утвержденных ДКРЕМиЗК МНЭ РК по городу Алматы и Алматинской области.
Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы №205-ОД от 16.11.2016г., Алматинской области №341-ОД от 10.11.2016г. и Министерства энергетики Республики Казахстан №542 от 15.12.2016г. утверждена Инвестиционная программа АО «АлЭС» по производству тепловой энергии на 2016 год в размере 2 626,8 млн. тенге.
За отчетный период выполнены мероприятия на сумму 2 692,5 млн. тенге:
|
№ п/п |
Наименование мероприятий инвестиционной программы |
Сумма, млн. тенге |
|
|
План |
Отчет |
||
|
|
ВСЕГО за 2016 год |
2 626,8 |
2 692,5 |
|
1 |
Строительство павильонов опорожнения ТЭЦ-1 по ул. Макаренко и ул. Серикова. Выполнение СМР, авторский надзор |
54,6 |
54,6 |
|
2 |
Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС».III очередь. Котлоагрегат ст. №8. Выполнение СМР, авторский, технический надзор и пуско-наладочные работы |
60,3 |
60,3 |
|
3 |
Реконструкция узлов учета газа ГРП 41 и НЗК ЗТК |
7,2 |
7,2 |
|
4 |
Поддержание текущего уровня производства ТЭЦ-1, ЗТК |
35,4 |
80,8 |
|
5 |
Приобретение основных средств ТЭЦ-1, ЗТК |
3,4 |
23,8 |
|
6 |
Погашение основного долга по индексированному инвестиционному займу по проекту «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Котлоагрегат ст.8. (СМР)». |
1 978,1 |
1 978,1 |
|
7 |
Погашение капитализированных процентов по индексированному инвестиционному займу по проекту «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Котлоагрегат ст.8. (СМР)». |
487,7 |
487,7 |
2) Об основных финансово-экономических показателях деятельности
АО «АлЭС» за отчетный период:
млн. тенге
|
Наименование показателей |
Тарифная смета |
Отчет 2016г. |
|
|
Объем оказанных услуг, тыс. Гкал |
5 774 |
4 871 |
|
|
Тариф, (без НДС) тенге/Гкал |
|
||
|
Доход от производства тепловой энергии |
16 956,2 |
13 990,9 |
|
|
Затраты на производство тепловой энергии, в том числе |
16 898,6 |
14 159,6 |
|
|
производственная себестоимость |
16 461,4 |
13 699,0 |
|
|
общие и административные расходы |
228,0 |
253,2 |
|
|
расходы на финансирование |
209,2 |
207,4 |
|
|
Прибыль (+), убыток (-) |
57,6 |
-168,7 |
*Примечание: действующий тариф 2 936,64 тенге/Гкал на услуги по производству тепловой энергии утвержден уполномоченным органом в качестве ЧРМ с 17 июля 2016г. Среднегодовой сложился в размере 2 872,29 тенге/Гкал: до 17 июля 2016г. – 2 813 ,77 тенге/Гкал; с 17 июля 2016г. –2 936,64 тенге/Гкал.
Снижение объема оказываемых услуг в 2016г. привело к недополучению дохода в сумме 2 965 млн. тенге, что негативно отразилось на финансовый результат от деятельности по производству тепловой энергии – убыток 168,7 млн. тенге.
3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по производству тепловой энергии предусмотрен в размере 5 774 тыс. Гкал. Фактический объем реализации тепловой энергии за 2016 год составил 4 871 тыс. Гкал, что на 903 тыс. Гкал или на 15,6% ниже объема, предусмотренного в утвержденной тарифной смете. Отпуск тепловой энергии осуществлен в соответствии с заявленным объемом ТОО «Алматинские тепловые сети» и прочих потребителей тепловой энергии.
4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
АО «АлЭС» ведется постоянная работа с потребителями по погашению дебиторской задолженности. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
5) О постатейном исполнении утвержденным ДКРЕМиЗК МНЭ РК по городу Алматы и Алматинской области тарифной сметы за отчетный период.
Исполнение тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2016 год.
млн. тенге
|
№ |
Наименование |
Тарифная |
Отчет |
|
|
I |
Затраты на производство товаров и услуг, всего |
16 461,4 |
13 699,0 |
|
|
1 |
Материальные затраты, в том числе: |
8 852,0 |
||
|
1.1 |
- вода на технологические цели |
254,8 |
257,6 |
|
|
1.2 |
- вспомогательные материалы |
177,8 |
213,0 |
|
|
1.3 |
- ГСМ |
78,2 |
78,8 |
|
|
1.4 |
- энергия |
334,1 |
326,1 |
|
|
1.5 |
- топливо |
10 863,3 |
7 976,5 |
|
|
2 |
Затраты на оплату труда с отчислениями |
1 684,3 |
1 801,1 |
|
|
3 |
Амортизация |
1 322,9 |
1 322,9 |
|
|
4 |
Ремонт |
696,3 |
599,2 |
|
|
5 |
Прочие затраты |
1 049,7 |
1 123,7 |
|
|
II |
Расходы периода, в том числе |
437,2 |
460,6 |
|
|
6 |
Общие и административные расходы |
228,0 |
253,2 |
|
|
7 |
Расходы на финансирование |
209,2 |
207,4 |
|
|
III |
Всего затрат |
16 898,6 |
14 159,6 |
|
|
IV |
Прибыль (+), убыток (-) |
57,6 |
-168,7 |
|
|
V |
Всего доходов |
16 956,2 |
13 990,9 |
|
|
VI |
Объем оказываемых услуг, тыс. Гкал |
5 774 |
4 871 |
|
|
VII |
Тариф (без НДС), тенге/Гкал |
2 936,64 |
2 936,64* |
*Примечание: действующий тариф 2 936,64 тенге/Гкал на услуги по производству тепловой энергии утвержден уполномоченным органом в качестве ЧРМ с 17 июля 2016г. Среднегодовой сложился в размере 2 872,29 тенге/Гкал: до 17 июля 2016г. – 2 813 ,77 тенге/Гкал; с 17 июля 2016г. –2 936,64 тенге/Гкал.
6) О перспективах деятельности АО «АлЭС» (планах развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.
АО «АлЭС» планирует проведение необходимых мероприятий, обеспечивающих эффективное функционированиедеятельности по производству тепловой энергии:
1. Строительство комбинированной системы золошлакоудаления на ТЭЦ-2 (5-6 этап);
2. Выполнение природоохранных мероприятий – поддержание степени очистки золоулавливающих устройств (эмульгаторов) на котельных агрегатах станций, ремонт и замена кубов воздухоподогревателей, ремонт горелок котлоагрегатов, антикоррозийных работ, замене металлоконструкции, труб, изношенных поверхностей нагрева;
3. Мероприятия по охране и рациональном использовании водных ресурсов – ремонт и замена технологических трубопроводов, насосного оборудования в котельном, турбинном, химическом цехах, ремонт оборотной системы производственного назначения;
4. Мероприятия по охране земельных ресурсов и рациональном использовании недр, флоры и фауны - замена изношенных трубопроводов для предотвращения разлива золошлаковых отходов и пульпы, озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение площадей зелёных насаждений, рекультивация деградированных территорий на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 проведение ремонтно-восстановительных работ на золоотвале ТЭЦ-2;
5. Мероприятия по энергосбережению
Комплекс мероприятий по энергосбережению с ожидаемым годовым эффектом в 187 млн. тенге, в том числе ремонтно-сервисные работы на 133 млн. тенге и эксплуатационные на 43 млн. тенге.
